Posisjonsbeskrivelse : Kasserer
Grunnleggende funksjon: Kassererposisjonen er ansvarlig for selskapets likviditet, investeringer og risikostyring knyttet til selskapets økonomiske aktiviteter.
Hovedansvar:
Prognoser kontantstrømsposisjoner, relaterte lånebehov og midler tilgjengelig for investering
Sørg for at tilstrekkelige midler er tilgjengelige for å møte løpende krav til drift og kapitalinvestering
Bruk sikring for å redusere finansielle risikoer knyttet til rentene på selskapets lån, samt på dets valutaposisjoner
Opprettholde bankforhold
Opprettholde kredittvurderingsbyråforhold
Tilrettelegge for egenkapitalfinansiering og gjeldsfinansiering
Invester fond
Invester pensjonskasser
Overvåk aktivitetene til tredjeparter som håndterer outsourcede treasuryfunksjoner på vegne av selskapet
Gi råd om ledelsen om likviditetsaspektene ved kort- og langdistanseplanlegging
Overvåke utvidelsen av kreditt til kunder
Opprettholde et system med policyer og prosedyrer som pålegger et tilstrekkelig nivå av kontroll over statens virksomhet
Ønskede kvalifikasjoner: Bachelorgrad i finans eller regnskap, pluss 10+ års gradvis ansvarlig erfaring fra statskassen for et større selskap. Bør ha en grundig forståelse av derivater, sikring, investeringer, bankkontostyring og internasjonale fondstrømmer.
Overvåker: Treasury-ansatte
